Executive Summary
Painel Executivo — Fluxo de Caixa Integrado
março de 2026 — Wyndham São Paulo Ibirapuera
Contas a Receber
março de 2026
R$ 1.5M
A/R Faturado
R$ 1.1M
Cartão
R$ 460k
Vencido
R$ 587k
A Vencer
R$ 474k
Contas a Pagar
março de 2026
R$ 4.7M
Em Aberto
R$ 4.7M
Já Pago
R$ 0
Vencido
R$ 160k
Títulos
402
Recebíveis Cartão
Liquidação futura
R$ 2.4M
Este Mês
R$ 460k
Próximos Meses
R$ 1.9M
Registros
187
Taxa Média
1.36%
Saldo Hoje
Saldo bancário atual
R$ 546.191
Posição Líquida
-R$ 2.6M
Projeção de Saldo
Saldo Hoje (R$ 546.191) + Entradas (AR + Cartão) − Saídas (AP) por data de vencimento
Fluxo de Caixa Projetado — Próximos 30 dias
Saldo = Saldo Hoje + Σ Entradas (A/R Faturado + Recebíveis Cartão) − Σ Saídas (Contas a Pagar) · Datas reais de vencimento/liquidação
Maior Entrada
R$ 693k
20/04
Maior Saída
R$ 1.4M
20/04
Maior Pressão
-R$ 486k
20/04
Saldo Fim do Mês
R$ 449k
28/02
Necessidade Recurso
-R$ 296k
04/04
Entradas vs Saídas — Visão Semanal
Alertas e Ações Recomendadas
Saldo projetado negativo em 04/04 (-R$ 296.082)
Planejar antecipação de recebíveis ou renegociação de prazos com fornecedores
8 título(s) a pagar vencido(s) — R$ 159.901
Regularizar pagamentos para evitar multas, juros e impacto no relacionamento com fornecedores
A/R vencido no mês: R$ 586.628
Acionar cobrança ativa para recuperação de valores e melhoria do DSO
Balanço Consolidado — março de 2026
A/R Faturado
R$ 1.1M
Receb. Cartão
R$ 460k
Contas a Pagar
R$ 4.7M
Saldo Bancário
R$ 546k
Posição Líquida
-R$ 2.6M
CríticoFonte: Contas a Receber · Contas a Pagar · Recebíveis de Cartão — consolidação automática por data de vencimento
Valores somente leitura · Saldo Hoje é o único campo editável