Executive Summary

Executive Summary

Visão consolidada para o CFO — Wyndham São Paulo Ibirapuera Convention Plaza

Stress de Caixa

Posição de Caixa — Projeção

Hoje

-R$ 43k

+7d

R$ 427k

+15d

R$ 948k

+30d

R$ 1.3M

31/Mar

R$ 1.7M

Base: | Projeção inclui agenda de cartão + curva A/R

Receita Bruta 2025
R$ 107.1M
Regime competência
GOP 2025
R$ 38.9M
Margem 36.3%
Cash Conversion
172.8%
Caixa / Receita Bruta
DSO Médio
8d
Dias a receber
A/R Vencido
R$ 1.7M
Total: R$ 2.6M

Top 5 Entradas — Jan/26

Outros
R$ 8.1M
Cartão Crédito
R$ 2.3M
Faturado
R$ 584k
Pix
R$ 147k
Dinheiro
R$ 81k

Top 5 Saídas — Jan/26

Outros
R$ 9.4M
Cartão Débito
R$ 1.7M
Faturado
R$ 185k

Receita Bruta vs GOP — 2025

Jan/25Fev/25Mar/25Abr/25Mai/25Jun/25Jul/25Ago/25Set/25Out/25Nov/25Dez/250M4M7M11M14M
Ocupação Média
60.1%
2025
ADR Médio
R$ 580
Diária média
RevPAR Médio
R$ 350
Por UH disponível
Lucro Líquido
R$ 0
2025