Executive Summary
Painel Executivo — Fluxo de Caixa Integrado
maio de 2026 — Wyndham São Paulo Ibirapuera
Contas a Receber
maio de 2026
R$ 1.3M
A/R Faturado
R$ 810k
Cartão
R$ 487k
Vencido
R$ 0
A Vencer
R$ 810k
Contas a Pagar
maio de 2026
R$ 6.7M
Em Aberto
R$ 6.7M
Já Pago
R$ 0
Vencido
R$ 3.0M
Títulos
380
Recebíveis Cartão
Liquidação futura
R$ 912k
Este Mês
R$ 487k
Próximos Meses
R$ 425k
Registros
170
Taxa Média
1.92%
Saldo Hoje
Saldo bancário atual
R$ 3.215.558
Posição Líquida
-R$ 2.2M
Projeção de Saldo
Saldo Hoje (R$ 3.215.558) + Entradas (AR + Cartão) − Saídas (AP) por data de vencimento
Fluxo de Caixa Projetado — Próximos 30 dias
Saldo = Saldo Hoje + Σ Entradas (A/R Faturado + Recebíveis Cartão) − Σ Saídas (Contas a Pagar) · Datas reais de vencimento/liquidação
Maior Entrada
R$ 197k
29/05
Maior Saída
R$ 308k
20/05
Maior Pressão
R$ 2.7M
28/05
Saldo Fim do Mês
R$ 2.9M
28/02
Necessidade Recurso
—
Não identificada
Entradas vs Saídas — Visão Semanal
Alertas e Ações Recomendadas
37 título(s) a pagar vencido(s) — R$ 3.023.370
Regularizar pagamentos para evitar multas, juros e impacto no relacionamento com fornecedores
Balanço Consolidado — maio de 2026
A/R Faturado
R$ 810k
Receb. Cartão
R$ 487k
Contas a Pagar
R$ 6.7M
Saldo Bancário
R$ 3.2M
Posição Líquida
-R$ 2.2M
CríticoFonte: Contas a Receber · Contas a Pagar · Recebíveis de Cartão — consolidação automática por data de vencimento
Valores somente leitura · Saldo Hoje é o único campo editável